Garantizado R. Fija Divisa: euro Caja Madrid garantiza a los partícipes beneficiarios de la garantía el pago de 11 importes trimestrales que se harán efectivos mediante el reembolso de participaciones por un importe bruto equivalente, cada uno, al 1,2393% calculado sobre la inversión del partícipe a fecha 30/07/2008. Adicionalmente se garantiza a vencimiento (28/04/2011) el 100% de la inversión del partícipe a fecha 30/07/2008.
Comisiones
Tipo
Valor
Periodos
gestión
0,2 % sobre patrimonio
depósito
0,05 % sobre patrimonio
suscripción
5 % sobre importe suscrito
Entre el 31/07/2008 y el 28/04/2011 ambos inc.
reembolso
1 % sobre el importe reembolsado
Entre el 31/07/2008 y el 27/04/2011 ambos inc.
Descuento
1 % sobre importe reembolsado
Entre el 31/07/2008 y el 27/04/2011 ambos inc.
Rentabilidades
último día
en el año
año 2009
-0,01%
1,13%
8,49%
Patrimonio
Partícipes
100.110.240
3.700
Valor liquidativo a 01/09/10: 114,685 Inversión mínima inicial: 100 Mantener: 100 Fecha de vencimiento de garantía: 28/04/2011 Periodo de suscripción: 02/07/2008 a 30/07/2008
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